Торговая психология - Освоение эмоций
Торговая психология
На финансовых рынках, где доминируют огромные массивы данных, сложные аналитические программы и количественные стратегии, опасения по поводу психологического аспекта торговли могут показаться странными. Однако на самом деле понимание торговой психологии никогда не было более важным. Именно тогда, когда мы забываем подвергать сомнению наши мотивы и эмоциональное состояние, мы становимся уязвимыми для плохого принятия решений.
Хотя оцифровка торговли, возможно, изменила многие аспекты профессии, мало изменилось в сфере торговой психологии. Старые уроки, извлеченные трудным путем за многолетний опыт, по-прежнему актуальны и сегодня, когда они были впервые изучены.
В этом руководстве мы кратко рассмотрим четыре сильные эмоции в торговой психологии, а затем посмотрим, что трейдеры могут сделать, чтобы ослабить свои эмоции и обеспечить, чтобы они принимали ясные и осознанные решения каждый раз.
Как страх пропустить (FOMO) может разрушить суд
Страх упустить обычно происходит, когда запас делает большой шаг, и вы его пропустили. Это может привести к преследованию входа, который никогда не является хорошим торговым решением, потому что у вас будет низкая цена входа, и, поскольку вы попадаете в ситуацию, хотя вы упускаете из виду, вы забываете управлять своей торговлей и риском.
Страх упустить из виду обусловлен желанием стать частью хорошей вещи, даже когда все признаки говорят о том, что это не разумная инвестиция. FOMO настолько пагубна, что мы видим, что другие люди преуспевают, даже если они принимают неоправданные риски для этого, и у нас есть естественное желание присоединиться. Более дико успешные другие люди, которые обычно напрямую коррелируют с количеством риска они берут на себя, тем сильнее желание присоединиться.
FOMO обычно сложнее воспринимать новых трейдеров, потому что они не были сожжены столько раз, как кто-то, кто некоторое время торговал на рынках. Лучший способ справиться с FOMO - это иметь правила, и если вы их сломаете, тогда вам нужно какое-то наказание, как никакой трейдинг до конца дня.
Вы не можете принимать торговые решения на основе эмоций, независимо от того, сколько денег вы видите, когда другие трейдеры совершают безумный прогон. Всегда будут другие возможности, поэтому придерживайтесь своих правил!
Без страха!
Страх - это широкое чувство необоснованной паники, которое возникает, когда участники рынка в целом воспринимают в целом пессимистический взгляд на финансовое, экономическое и политическое будущее. В условиях страха трейдеры сосредотачиваются и усиливают любые плохие новости, и быстро закрывают длинные позиции или открывают новые короткие позиции.
Климат страха на рынках самоподдерживается: поскольку все больше людей боятся и продают, тем больше становится общее чувство страха. В условиях страха для отдельного инвестора очень сложно принимать рациональные инвестиционные решения на основе разумных ожиданий поведения рынка в целом.
Страх распространен у трейдеров, потому что мы не знаем, что произойдет после того, как мы вступим в сделку. У нас есть представление о том, что произойдет, но мы не знаем этого со 100% уверенностью, и когда у вас много денег на линии и вы не знаете, что произойдет, это может вызвать страх и беспокойство.
Хороший способ уравновесить страх - это торговля внутри ваших средств и установление приемлемой суммы потерь. Таким образом, вы знаете, прежде чем вы даже войдете в торговлю, что вы рискуете только определенной суммой. Это приводит к некоторой неопределенности из торгового процесса, потому что теперь мы знаем, что находится на линии. Каждый раз, когда я вхожу в сделку, я говорю себе, что могу потерять деньги, и все в порядке, просто не теряйте больше, чем моя предопределенная сумма!
Еще один способ страха на нашем пути - это когда мы торгуем со слишком большим размером, что делает нас неудобными и боятся потерять слишком много денег или, что еще хуже, взорвать наш счет. Вот почему калибровка так важна. Начните с малого и постепенно работайте самостоятельно до большего размера. Просто потому, что у вас был твердый месяц, это не значит, что вы должны перейти от 500 акций до 5000 акций.
Жадность хороша ... Или это?
Жадность - это другая сторона монеты, чтобы бояться. Жадность также похожа на страх упустить, но больше ориентирована на более широкий взгляд вместо небольшого сегмента рынка.
В условиях жадности экономические, политические и финансовые новости считаются крайне оптимистичными, а плохие новости игнорируются как отважные, так и неважные. Жадность создает самоподкрепляющийся цикл роста цен на активы и позитивных прогнозов. Трейдеры настолько привыкли к росту цен на активы, что начинают игнорировать очевидные признаки риска или отрицательных результатов.
Попытка выжать каждый последний пенни из движения - это верный способ отказаться от прибыли и даже потерять деньги. Лучший способ справиться с жадностью - это точно так же, как вы справляетесь со страхом. Установите предопределенные целевые показатели прибыли, и когда они попадут, заработайте деньги! Это не ракетостроение, вам просто нужно быть достаточно дисциплинированным, чтобы следовать вашим правилам!
HopeHope в торговой психологии - нереалистичное ожидание чего-то хорошего. Трейдеры могут надеяться на вершину выигрыша или минимумы потери, но во всех случаях их желание чего-то случиться превосходит их способность рационально предвидеть результаты. Надежда - очень естественная человеческая эмоция, особенно в вопросах, связанных с шансом, риском и шансы. Простое желание хотеть верить во что-то часто достаточно, чтобы ослабить наше суждение и заставить нас принимать плохие решения, основываясь на надежде на то, что все перевернет наш путь. Как овладеть своими эмоциями. Если овладеть эмоциями в торговле, это бесконечная битва , базовая основа для решения проблемы на самом деле довольно проста. Ваши эмоции бегут, когда им дают место, чтобы доминировать над вашим мышлением, поэтому профессиональные трейдеры всегда используют строгую торговую систему, которая помогает контекстуализировать свои решения и держать свои эмоции под контролем. Трейдеры могут полагаться на проверенную и проверенную торговую стратегию помочь им оценить и контролировать их эмоциональное состояние. Регулярная торговая система предлагает якорь доказанной причины, на которую трейдеры могут положиться, когда пытаются интерпретировать рыночную информацию и свои собственные эмоции. Любая эффективная торговая стратегия состоит из различных правил, которые помогают сформировать все инвестиционные решения. Правила для определения сделок. Правила идентификации торги полезны для отслеживания трейдеров и сосредоточены на тех областях, где их знания и опыт дают им преимущество. Эти правила особенно полезны, когда дело доходит до контроля жадности и страха упустить ее, поскольку она удерживает трейдеров в безопасном районе, который они понимают, вместо того, чтобы преследовать прибыль в классах активов, которые им чужды. Странно говорить, но вы должен быть как робот при торговле. Вы должны быть систематическими и полагаться на свой торговый процесс и правила, чтобы быть вашими рекомендациями по успеху. Правила для проведения торгов. Фактическое открытие и закрытие позиций всегда является самым сложным и стрессовым аспектом торговли. Даже самые хорошо изученные сделки могут пойти плохо, если трейдер чрезмерно эмоциональный при совершении сделок. Наличие набора строгих правил для того, как и когда совершать сделки имеет важное значение для максимизации прибыли от хороших идей и минимизации потерь от неудачных торгов. Широкое использование расширенных заказов, таких как прибыльные и стоп-приказы, является важным элементом сильной системы исполнения торговли. Когда я впервые начал торговать, если бы я нарушил какие-либо из своих правил, мне пришлось бы прекратить торговлю на день и сделайте себе обзор моего торгового процесса. В конце концов я сломал свои правила меньше, и моя торговля улучшилась. Теперь каждый раз и время я нарушаю правило, но у меня есть опыт и ноу-хау, чтобы исправить его и вернуться на круги своя. После того, как вы только что встретили свою еженедельную цель прибыли в одной сделке или уничтожили двухдневную стоимость работа, всегда разумно иметь систему для охлаждения после одной торговли, прежде чем переходить к следующему. Каждая сделка будет окрашивать ваше эмоциональное состояние, поэтому лучшие трейдеры знают, как очистить себя от затяжных эмоций последней торговли, прежде чем переходить к следующему. Мастера ваших эмоций или они будут владеть вами. Хотя многие трейдеры могут быть технически квалифицированными, трейдеры сначала являются мастерами личной дисциплины, а второй - торговыми. Знание общих ошибок в торговой психологии и строгий набор правил торговли важны для достижения прочного успеха в торговле. С их помощью это просто вопрос времени и усилий, чтобы стать хозяином ваших эмоций и мастером торговли.
