Топ-5 обратных ETF для торговли на медвежьем рынке
Обратный ETF
Что идет вверх, должно прийти вниз.
Это справедливо и для финансовых рынков, как для гравитации. В то время как индексы акций могут в целом повышаться, поскольку расширяющиеся экономики и новые технологии повышают ценность компаний, эта общая тенденция прерывается регулярными и часто резкими изменениями вниз.
Покупка на бычьего рынка так же просто, как покупка корзины акций, которые вам нравятся, или покупка биржевого фонда (ETF), который отслеживает стоимость индекса, сектора промышленности или группы компаний. С другой стороны, продажа на бычий рынок может быть немного сложнее. Вы можете делать короткие акции или ETF, но это сложный процесс, который является дорогостоящим, имеет ограниченную доступность и уязвим для страшного короткого сжатия, с которым рыночным быкам не нужно бороться.
Вот почему обратные ETF - отличный способ сделать короткую ставку против рынка, не подвергая себя трудностям и рискам коротких продаж. Эти ETF будут делать короткое замыкание для вас, и все, что вам нужно сделать, это покупать ETF и удерживать его для получения прибыли.
Механика, участвующая в ETF в целом и короткая продажа, в частности, означает, что различные обратные ETF доступны, имеют множество различных функций, которые могут понравиться различным медвежьим трейдерам. Важно изучить, как работают различные обратные ETF, чтобы вы были уверены, что используете правильный для своей торговой стратегии.
Вот 5 лучших обратных ETF для выведения вашей медвежьей ставки на фондовые рынки.
ProShares Short S & P 500 (SH)
ProShares Short S & P 500, или SH, базируется на S & P 500 в качестве эталона. Он использует деривативы, в том числе опционы на акции, свопы и фьючерсы, чтобы подражать обратному действию цены в S & P 500. Важно отметить, что S & P 500 основан на крупных и средних капитализационных компаниях, что означает, что он считается главный ориентир для американской экономики.
SH предназначен только для использования один день за один раз в результате того, как формулируется его корзина ценных бумаг. Таким образом, инвесторы могут избежать последствий компаундирования, продавая свои запасы в SH до конца торгового дня.
SH - высоколиквидный ETF. Несмотря на высокую плату, этот факт смягчается коротким периодом ожидания, для которого он предназначен. Трейдеры, которые используют SH, должны посмотреть на стоимость покупки и продажи ETF, так как влияние вознаграждения будет незначительным, если оно будет использовано для торговли тактически.
SH идеально подходит для быстрых ставок против американского фондового рынка, особенно во времена внутренней или международной неопределенности или после плохих экономических данных.
ProShares UltraShort S & P 500 (SDS)
ProShares UltraShort S & P 500 или SDS также основаны на S & P 500. Он очень похож по структуре и идеальной реализации на ProShares Short S & P 500 (SH) ETF, но предлагает аналогичную экспозицию с использованием двухъядерного рычага.
Этот дополнительный рычаг позволяет инвесторам получать большую прибыль от краткосрочных и резких спадов на американских фондовых рынках.
ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU)
ProShares UltraPro Short S & P 500, или SPXU, похож на ET и SH и SDS, но предлагает инвесторам 3-кратное короткое положение против S & P 500.
Весьма привлекательный характер этого ETF подвергает инвестора резкие колебания в прибыльности, но очень высокий уровень ликвидности означает, что инвесторы могут быстро входить и выходить на торги против американского фондового рынка, используя этот обратный ETF.
ProShares Short Russell 2000 (RWM)
ProShares Short Russell 2000 или RWM использует ETF и свопы индексов, чтобы делать ставку на индекс небольшой капитализации Russell 2000. Индекс Russell 2000, как правило, более волатильный, чем S & P 500, и особенно реагирует на американскую внутреннюю политическую неопределенность и изменения в налоговое и трудовое законодательство.
RWM ETF рассчитан на однодневное использование, и удерживание его дольше одного дня приведет к компаундированию. ЕФО имеет высокую плату, но не предназначен для длительных периодов. Высокая ликвидность и жесткие спреды RWM делают его идеальным для быстрых тактических ставок против индекса Russell 2000.
ProShares UltraPro Short (SQQQ)
ProShares UltraPro Short, или SQQQ, предлагает инвесторам обратное воздействие на индекс NASDAQ 100. ETF структурирован с использованием свопов по акциям в NASDAQ 100, свопы по самому индексу NASDAQ 100 и фьючерсам. SQQQ - это 3x плечо обратного ETF, которое предназначено только для одного дня, в противном случае инвестор сталкивается с эффектом компаундирования.
Торговля с обратными ETF
Все верхние 5 обратных ETFs предназначены для того, чтобы обеспечить трейдерам кратковременное обратное воздействие на некоторые сектора американской экономики и фондовые рынки. Эти ETF не рассчитаны на долгосрочные стратегические торговые позиции, а скорее на краткосрочную прибыль, вызванную резким спадом американских индексов акций.
Некоторые общие причины использования этих ETFs растут международная напряженность, внутренние политические кризисы, плохие экономические данные, негативные решения или заявления Федеральной резервной системы и изменения внутреннего налогового законодательства и трудового законодательства. Высокий коэффициент расходов, задействованный во всех 5 верхних обратных ETF, означает, что позиции должны быть рассчитаны хорошо и вскоре закрылись после резких спадов в базовом индексе, чтобы избежать снижения прибыльности. Кроме того, у ETF есть торговые издержки, которые могут еще больше снизить прибыльность, поэтому позиции не должны открываться и закрываться повторно, когда их можно избежать. Инвесторы должны быть осторожны при использовании обратных ETF с использованием заемных средств, поскольку потеря позиции может стать отрицательной с ускоренной скоростью, особенно во время высокая неопределенность и волатильность, когда эти обратные ETF чаще всего используются. К счастью, высокая ликвидность всех верхних 5 обратных ETF означает, что инвесторы могут быстро и эффективно вводить и выходить из коротких позиций против американских акций, не опасаясь застревать в проигрышной позиции или испытывая проскальзывание, которое поглощает прибыль или еще больше увеличивает потери.
